Lieber Trader, liebe Börsenfreunde.
Wir befinden uns derzeit wieder mitten in der Berichtssaison und die Veröffentlichungen der Quartalszahlen werden von Börsianern mit Spannung beobachtet. Mit Apple, Alphabet (Google), Amazon, Microsoft und Meta Platforms (Facebook) meldeten in der vergangenen Woche gleich mehrere Schwergewichte der Nasdaq Ergebnisse. Insgesamt hält die positive Stimmung insbesondere bei Technologie-Aktien an und der Bullenmarkt setzt sich ungebremst fort. Der Nasdaq 100 erzielte am Freitag erneut ein Allzeithoch (auf Tagesschlusskurs-Basis).
Quartalszahlen sorgen für positive Stimmung
Einer der großen Gewinner der letzten Woche war die Amazon Aktie. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse am Donnerstag nach Börsenschluss, eröffnete die Aktie am Freitag mit einer großen Kurslücke nach oben und konnte diesen Kurs auch im Verlauf des Handelstages halten und schloss fast 8 % über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Amazon hat sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen übertroffen, dank seines Handelsgeschäfts und der Cloud-Sparte.
Amazon Aktie (Tages-Chart)
Ebenfalls am Donnerstag nach Börsenschluss veröffentlichte Apple die Ergebnisse des abgelaufenen Quartals und übertraf mit einem Gesamtumsatz von 119,6 Mrd. USD und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,18 USD die Erwartungen. Insbesondere bei den iPhones und den Mac-Computern überzeugte das Unternehmen. Bei den iPad-Verkäufen gab es einen leichten Rückgang. Die Apple Aktie eröffnete am Freitag zunächst ca. 4 % tiefer, konnte die Kurslücke während des Handelstages aber wieder schließen und notierte am Ende des Tages fast unverändert. Mit dem Abwärts-Gap fiel die Aktie exakt bis auf das Kursniveau der wichtigen Tages-EMA 200, die somit erfolgreich verteidigt wurde.
Apple Aktie (Tages-Chart)
Bei einem Blick auf den Chart der Meta Platforms Aktie wird sehr schnell deutlich, dass auch hier die Quartalsergebnisse überzeugt haben müssen. Die Aktie eröffnete mit einem massiven Aufwärts-Gap und schloss mit einem Kurs von 474,99 USD am Freitag rund 20 % über dem Vortages-Schlusskurs auf einem neuen Allzeithoch. Grund waren nicht nur die ebenfalls positiven Gewinn- und Umsatzzahlen. Meta kündigte zudem eine Erhöhung des Aktienrückkaufprogramms um 50 Milliarden US-Dollar an und initiierte eine vierteljährliche Dividende von 0,50 US-Dollar pro Aktie.
Die Werbeeinnahmen von Meta lagen im vierten Quartal bei 38,7 Milliarden US-Dollar und die Zahl der täglich aktiven Nutzer auf Facebook liegt bei 2,11 Milliarden. Die Sparte Reality Labs von Meta, die sich auf die Entwicklung des Metaverse konzentriert, verzeichnete weiterhin Verluste, wobei der Verlust im vierten Quartal bei 4,65 Milliarden US-Dollar lag. Dennoch übertrafen die Einnahmen aus dieser Sparte die Erwartungen.
Meta Platforms Aktie (Tages-Chart)
Nasdaq 100: Buy The Dip weiterhin attraktiv
Der Nasdaq 100 Index drehte am Donnerstag und Freitag der vergangenen Woche nach oben, nachdem in der ersten Wochenhälfte eine moderate Korrektur bis an die Tages-EMA 20 erfolgt war. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist intakt und das bullische Momentum hält an.
Nasdaq 100 (Tages-Chart)
Auch wenn der Index bereits auf überkauften Niveaus notiert, sollte man sich in solch einem starken Trend nicht gegen den Markt positionieren. Die erfolgreichere Strategie ist es, Korrekturen abzuwarten und dann auf den übergeordneten Aufwärtstrend aufzuspringen. Dies kann mit direktionalen Trades in Futures, ETFs oder einzelnen Aktien geschehen, oder auch durch Stillhalter-Strategien wie Cash Secured Puts oder Put Credit Spreads (Bull Put Spreads).
Im Falle einer Korrektur liegt bei rund 17.000 Punkten die nächste Unterstützungszone. Dies ist das Kursniveau des letzten lokalen Hochs des Aufwärtstrends aus dem Dezember. Zudem verläuft die Tages-EMA 50 in den nächsten 1-2 Wochen in diese Kurszone hinein.
Im Falle einer zeitlichen und/oder preislichen Ausdehnung der Korrektur kann der Wochen-Chart herangezogen werden, um wichtige charttechnische Unterstützungszone zu identifizieren. Die Aufwärtstrendlinie des aktuellen Aufwärtstrends ist hier interessant, insbesondere wenn diese mit horizontalen Unterstützungszonen und wichtigen gleitenden Durchschnitten zusammenfällt.
Nasdaq 100 (Wochen-Chart)
Technologie-Aktien weiterhin führend
Die in der letzten Nasdaq 100 Analyse vom 8. Januar ausführlicher besprochene Relationlinie zwischen Nasdaq 100 und S&P 500 signalisiert nach wie vor einen Aufwärtstrend, d.h. eine Outperformance von Technologie-Aktien im Verhältnis zum S&P 500.
Relationslinie (Nasdaq 100:S&P 500)
So lange sich dieser Aufwärtstrend fortsetzt, bleiben Investitionen in Tech-Aktien nach wie vor attraktiv und Rücksetzer stellen potenzielle Kaufgelegenheiten dar. Zudem korreliert die Relationslinie mit dem S&P 500 und ist deshalb ein wichtiger Indikator für die weitere Entwicklung des breiten Aktienmarktes.
Autor: Tobias Schmid
Datum: 05.02.2024
