Lieber Trader, liebe Börsenfreunde.
Seit der letzten Analyse vom 4. März hat sich zumindest an der charttechnischen Situation im Nasdaq 100 nicht viel geändert. Nach dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch Anfang März, tritt der Technologie-Index auf der Stelle und konsolidiert seitwärts auf hohem Niveau in einer engen Handelsspanne zwischen 17.800 - 18.400 Punkten.
Kurzfristige Unterstützungen und Widerstände
Eine größere Korrektur fand nach wie vor nicht statt. Kurzfristig ist der Nasdaq 100 im Bereich von 17.800 - 17.900 Punkten unterstützt. Auf diesem Kursniveau liegen einige lokale Hoch- und Tiefpunkte der letzten Wochen. Außerdem verläuft die Tages-EMA 50 nur wenige Punkte unterhalb des Unterstützungsbereiches und wird in den nächsten Tagen ebenfalls weiter ansteigen und somit die Unterstützungszone verstärken, wie auch das untere Bollinger Band.
Nasdaq 100 beendet erfolgreiches Quartal
Wie auf dem Monatschart (unten) zu sehen ist, konnte der Nasdaq 100 im März nur wenige Punkte ansteigen. Seit Jahresbeginn und mit dem Ende des ersten Quartals 2024 ist der Index jedoch bereits 1429 Punkte bzw. 8,5 % gestiegen. Der Ausbruch über die alten Hochs aus dem Jahr 2022 machte einerseits charttechnisch den Weg für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends frei. Andererseits wurde der breite Aktienmarkt in den letzten Monaten durch verschiedene fundamentale Einflussfaktoren weiter angetrieben.
Wachstumsziele für 2024 deutlich angehoben
Nachdem im letzten Jahr noch viele Analysten von einer schwachen Konjunktur im Jahr 2024 ausgingen, hat sich in den letzten Wochen und Monaten das Bild deutlich verbessert und die Prognosen für das Wirtschaftswachstum wurden kontinuierlich angehoben, was dem Aktienmarkt Rückenwind verlieh.
Fed hält voraussichtlich an Zinswende fest
Trotz der positiven wirtschaftlichen Entwicklung und einem robusten Arbeitsmarkt hält die US-Notenbank Fed an den geplanten Zinssenkungen im aktuellen Jahr fest, wenngleich das Tempo bzw. die Anzahl der erwarteten Zinsschritte zurückging. Die Verbraucherpreise waren im ersten Quartal weiterhin leicht rückläufig. Allerdings verlangsamte sich dieser Trend und die Verbraucherpreise für Januar und Februar lagen leicht über den prognostizierten Werten, weshalb die Entwicklung bzgl. der Inflation weiterhin genau beobachtet werden sollte. Aktuell werden 2-3 Zinsschritte im laufenden Jahr erwartet. Sollte die Inflation überraschend stark anziehen, könnte der erste Zinsschritt allerdings erneut verschoben werden.
KI-Boom treibt Aktienmarkt an
Ein weiterer Trend, der den Aktienmarkt in den letzten Monaten angetrieben hat, waren die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz, welche zu einem regelrechten KI-Boom geführt haben. Die Aussichten und das Wachstumspotenzial der Branche sind weiterhin positiv und der Nasdaq 100 hat gute Chancen, auch in Zukunft von diesem Trend zu profitieren.
Noch immer keine Korrektur
Ebenso wie viele andere Aktienindizes stieg der Nasdaq 100 quasi ohne Verschnaufpause an. Dennoch ist es sinnvoll, auch das Szenario einer nachhaltigen Korrektur mit einzuplanen. Falls diese stattfindet, bieten sich insbesondere auch für mittel- bis langfristig orientierte Trader und Anleger erneute Einstiegschancen auf der Long-Seite. Ein wichtiger Unterstützungsbereich befindet sich bei 16.400 - 16.700 Punkten auf dem Niveau der alten Allzeithochs aus dem Jahr 2022. Selbst wenn dieser Unterstützungsbereich nicht halten sollte, befände sich bei 15.700 - 16.000 Punkten der nächste starke Unterstützungsbereich, wie auf dem folgenden Monatschart zu sehen ist.
