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Nasdaq 100 Prognose & Analyse: Massive Rally nach US-Wahl

Liebe Trader, liebe Börsenfreunde.

Nach dem Sieg von Donald Trump bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch letzter Woche ließ die Reaktion der Aktienmärkte nicht lange auf sich warten. Bereits im Verlauf der Stimmauszählung in der Nacht begannen die US-Futures zu steigen. Der Nasdaq 100 erreichte im Verlauf des Mittwochs ein neues Allzeithoch, ebenso wie der Dow Jones und der S&P 500. Den prozentual größten Anstieg unter den vier großen US-Indizes konnte der Russell 2000 erzielen.

Bullisches Rekord-Volumen

Der Nasdaq 100 Index schloss am Mittwoch mit 20 781 Punkten 2,7 % höher als am Vortag und erreichte ein neues Allzeithoch. Bemerkenswert ist, dass dieser starke Anstieg unter sehr starkem Volumen stattfand. Der tägliche Volumenbalken ist der größte Aufwärtsvolumenbalken des Jahres. Auch am Donnerstag folgten Anschlusskäufe unter überdurchschnittlich hohem Volumen und auf dem Wochenchart ist somit ebenfalls einer der stärksten Volumenbalken des Jahres zu sehen.

Nasdaq 100 Tageschart

Nasdaq 100 Index Tageschart

Saisonaler Rückenwind

Käufe unter solch hohem Volumen sind ein starkes bullisches Signal und sprechen für eine mittelfristige Trendfortsetzung. Sollte im Verlauf der nächsten Tage oder Wochen nochmals eine Korrektur und ein Retest des Ausbruchsniveaus bei 20 500 - 20 600 Punkten erfolgen, würde sich eine erneute Gelegenheit für eine bullische Positionierung ergeben. Darüber hinaus erhalten die Aktienmärkte derzeit saisonalen Rückenwind. Der November war nach dem August in den letzten 20 Jahren der zweitstärkste Monat für den Nasdaq 100. Der Technologieindex konnte in 75 % aller Fälle ansteigen bei einer durchschnittlichen Performance von 2,2 %.

Nasdaq 100 Saisonalität

Saisonalität Nasdaq 100 (letzte 20 Jahre)

Tesla Aktie mit Short Squeeze

Mit einem Anstieg von 29 % war Tesla die stärkste Aktie des Nasdaq 100 in der vergangenen Woche. Einerseits war der Wahlsieg der Republikaner ein treibender Faktor für den Aktienkurs des Elektroautoherstellers. Da Elon Musk den Wahlkampf von Donald Trump kräftig unterstützte und Musk zudem wohl eine wichtige Rolle im Kern-Team von Trump spielen wird, profitiert die Tesla Aktie dank Elon Musk gewissermaßen von einem psychologischen Momentum und der Aussicht auf freundliche politische Rahmenbedingungen. Auf der anderen Seite veröffentlichte Tesla zuletzt sehr starke Quartalsergebnisse und die Aktie brach am Mittwoch aus einer breiten Konsolidierungsformation aus, die eine Art Kettenreaktion auslöste und Short Seller dazu zwang, ihre Positionen zu liquidieren.

Tesla Aktie Wochenchart

Tesla Aktie Wochenchart

Sektorenrotation und Marktbreite

Von den insgesamt 100 Aktien des Nasdaq 100 konnten in der letzten Woche 79 Aktien mit einem Plus schließen, während 21 Aktien einen Verlust erlitten. Im Vergleich zum Nasdaq 100, fällt bei einem Blick auf die Advance Decline Line der New York Stock Exchange auf, dass die Marktbreite insgesamt zwar durchaus positiv war, aber nicht ganz so stark, wie man es möglicherweise in solch einem bullischen Marktumfeld erwarten würde. Der Grund hierfür war eine starke Sektoren-Rotation. Zu den stärksten Sektoren zählten in der vergangenen Woche neben Technologie auch der Finanzsektor, Industrie, Energie und zyklische Konsumaktien (Nicht-Basiskonsumgüter). Defensive Sektoren wie Versorger, Basiskonsumgüter und Gesundheit entwickelten sich etwas schwächer.

Autor: Tobias Schmid
Datum: 11.11.2024

Ein Mann mit zurückgekämmtem Haar und gestutztem Bart, der eine marineblaue Anzugsjacke und ein weißes Hemd trägt, blickt mit einem leichten Lächeln in die Kamera. Industrieller Hintergrund.
Tobias Schmid

Tobias Schmid ist seit 2008 als Trader und Analyst tätig und hat sich auf den Handel von Futures-Optionen und Aktien-Optionen spezialisiert. Seine Strategien und Analyse-Methoden beruhen auf einer Kombination von Technischer Analyse, Intermarket-Analyse und Sentiment-Analyse. Darüber hinaus ist Tobias Schmid Gründer von Fomo Finance, einer Finanz-Website für aktive Trader, Anleger und Optionshändler.

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