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Nasdaq 100 Prognose & Analyse: Relative Stärke im Nasdaq 100

Das Diagramm des Nasdaq 100-Index erfasst wie ein automatisch gespeicherter Entwurf den Aufwärtstrend mit präzisen gleitenden Durchschnitten, stabilen Unterstützungslinien und dem RSI-Indikator für den Zeitraum von 2023 bis Anfang 2025.

Liebe Trader, liebe Börsenfreunde.

Während der S&P 500 (-0,64 %), der Dow Jones (-1,82 %) und der Russell 2000 (-2,45 %) in der vergangenen Woche Schwäche zeigten, bewies der Nasdaq 100 relative Stärke. Der Technologieindex stieg im Wochenverlauf 0,73 % an und schloss am Freitag mit 21.780 Punkten auf einem neuen Allzeithoch.

Verbraucherpreise im Rahmen der Erwartungen

Für positive Impulse sorgte am Mittwoch die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (CPI) für den November. Die jährliche Inflationsrate stieg auf 2,7 %, entsprechend den Prognosen und lag damit leicht über dem Vormonatswert von 2,6 %. Auf monatlicher Basis erhöhte sich der CPI um 0,3 %, ebenfalls im Einklang mit den Erwartungen.

Weg frei für Zinssenkung in dieser Woche

Eine negative Überraschung blieb somit aus und einer Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte steht nun nichts mehr im Weg. Die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt bei der Fed-Sitzung am Mittwoch dieser Woche (18. Dezember) liegt gemäss dem FedWatch Tool mittlerweile bei 96 %. Bei der Januar-Tagung wird auf Basis der aktuellen Wahrscheinlichkeiten dann zunächst eine Pause eingelegt und weitere Zinssenkungen könnten ab März folgen.

Broadcom sorgt für positive Stimmung

Am Freitag sorgte Broadcom für Schlagzeilen und für positive Stimmung im Technologie-Sektor. Das Halbleiterunternehmen veröffentlichte am Donnerstag Abend nach Börsenschluss seine Quartalsergebnisse und stieg auf Wochenbasis rund 25 % an. Die Marktkapitalisierung von Broadcom hat damit erstmals die 1-Billion-Dollar-Marke überschritten. Der Grund für die starke Kursreaktion sind hauptsächlich die optimistischen Zukunftsprognosen. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 verzeichnete Broadcom einen Umsatz von 14,05 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 51 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 1,42 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. 

Besonders hervorzuheben ist das Wachstum im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Die KI-bezogenen Umsätze stiegen im Geschäftsjahr 2024 um 220 % auf 12,2 Milliarden US-Dollar. CEO Hock Tan prognostizierte für das Geschäftsjahr 2027 ein Umsatzpotenzial im KI-Segment zwischen 60 und 90 Milliarden US-Dollar, was das Vertrauen der Anleger in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stärkte. 

Analysten reagierten positiv auf diese Entwicklungen und hoben ihre Kursziele für die Broadcom-Aktie an. Beispielsweise erhöhte die Bernstein SocGen Group das Kursziel von 195 auf 250 US-Dollar und bestätigte das Outperform-Rating, wobei sie insbesondere auf die starken KI-Umsatzaussichten verwies. 

Zusätzlich kündigte Broadcom eine Erhöhung der Quartalsdividende um 11 % auf 0,59 US-Dollar pro Aktie an, was das Vertrauen in die finanzielle Stabilität und zukünftige Ertragskraft des Unternehmens weiter untermauerte.

Wie Sie auf dem folgenden Tageschart sehen können, vollzog die Broadcom-Aktie einen wunderschönen Ausbruch aus einer steigenden Dreiecks-Formation. Sollte die Aktie in den kommenden Tagen oder Wochen nochmals eine Korrektur einschlagen, wäre dies eine willkommene Gelegenheit für einen bullischen Einstieg.

Braodcom Aktie Tageschart

Broadcom Aktie Tageschart

Kurzfristiges Setup im Nasdaq 100

Nach dem Ausbruch des Nasdaq 100 über 20.700 Punkte am 6. November (nach der US-Wahl) folgte zunächst ein mustergültiges Pullback. Mit der anschließenden Rally konnte der Nasdaq 100 das lokale Zwischenhoch bei 21.150 Punkten ebenfalls bullisch durchbrechen und generierte somit ein erneutes Allzeithoch. Im Falle einer Korrektur in den nächsten Tagen ergibt sich hieraus eine kurzfristige Unterstützung im Bereich von rund 21.100 bis 21.200 Punkten.

Nasdaq 100 Tageschart

Nasdaq 100 Index Tageschart

Wie weit geht die Korrektur?

Auf dem Wochenchart können Sie erkennen, dass im Falle einer etwas ausgedehnteren Korrektur im Bereich der Wochen-EMA 20 (lila) bei etwa 20.500 Punkten die nächste wichtige Unterstützung wartet.

Nasdaq 100 Wochenchart

Nasdaq 100 Wochenchart

Sollten die 20.500 Punkte nicht halten, wäre der Aufwärtstrend nach wie vor vollkommen intakt und die nächste wichtige Unterstützung findet sich im Bereich der Wochen-EMA 50 (grün).

Autor: Tobias Schmid
Datum: 16.12.2024

Ein Mann mit zurückgekämmtem Haar und gestutztem Bart, der eine marineblaue Anzugsjacke und ein weißes Hemd trägt, blickt mit einem leichten Lächeln in die Kamera. Industrieller Hintergrund.
Tobias Schmid

Tobias Schmid ist seit 2008 als Trader und Analyst tätig und hat sich auf den Handel von Futures-Optionen und Aktien-Optionen spezialisiert. Seine Strategien und Analyse-Methoden beruhen auf einer Kombination von Technischer Analyse, Intermarket-Analyse und Sentiment-Analyse. Darüber hinaus ist Tobias Schmid Gründer von Fomo Finance, einer Finanz-Website für aktive Trader, Anleger und Optionshändler.

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