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Dow Jones Prognose & Analyse: Kein Zeichen von Schwäche

Entwurf eines Liniendiagramms, das den Dow Jones Industrial Average von Juli 2010 bis Oktober 2023 zeigt, mit automatisch berechneten Trendlinien, gleitenden Durchschnittswerten und Volumenbalken am unteren Rand.

Lieber Trader, liebe Börsenfreunde.

Der Dow Jones läuft derzeit wie auf Schienen nach oben. Mit einem Plus von 0,96 % erzielte der Index in der vergangenen Woche die sechste Woche in Folge ein erneutes Allzeithoch. Seit Jahresbeginn stieg der Dow bereits knapp 15 % an. Auf Sicht von 12 Monaten beträgt die Performance sogar fast 30 %.

Der Bullenmarkt ist somit in vollem Gange. Die einzige Strategie, die man als Trader oder Anleger in solch einem starken Trend verfolgen sollte, ist ein auf Trendfolge basierender Ansatz. Auch wenn der Markt bereits so weit angestiegen ist, dass eine Korrektur überfällig ist, ist die Gefahr sehr hoch, dass man vom laufenden Trend “überrollt” wird, wenn man versucht, sich gegen diesen zu stellen.

Wie Sie in dem nachfolgenden Wochenchart sehen, befindet sich der Dow Jones bereits wieder in einer weit fortgeschrittenen Trendbewegung. Je weiter die Bewegung fortschreitet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auf eine Korrektur. In solch einer Phase noch auf die laufende Bewegung des Trends aufzuspringen birgt die Gefahr, dass man zu einem ungünstigen Zeitpunkt einsteigt.

Dow Jones Index Wochenchart

Dow Jones Index Tageschart

Eine bessere Erfolgswahrscheinlichkeit und ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis ist gegeben, wenn nach einer Korrektur eine neue Bewegungsphase beginnt.

Statt auf eine Korrektur zu warten, um einen direktionalen Trade zu eröffnen, kann in der Zwischenzeit der Einsatz einer Optionsstrategie wie einem Cash Secured Put eine interessante Alternative sein, um Einnahmen zu generieren. Dabei wird eine Put Option verkauft, meist einige Punkte unter dem aktuellen Kursniveau, wodurch eine Prämieneinnahme entsteht. Falls der Markt am Verfallstermin der Option oberhalb des Basispreises der Option notiert, verfällt die Option wertlos und die Höhe des Gewinns entspricht der eingenommenen Optionsprämie. Falls der Markt unter dem Basispreis notiert, wird die Option automatisch ausgeübt, was zu einer Long-Position im Underlying führt (im Fall von Aktien-, ETF- und Futures-Optionen). In diesem Fall funktioniert der verkaufte Put ähnlich wie eine Buy Limit Order, mit dem Unterschied, dass durch den Verkauf der Option eine Zusatzeinnahme entsteht (Optionsprämie). Neben Trades auf Index-Ebene ist diese Strategie auch bestens für einzelne Aktien geeignet. Unter den 30 Aktien des Dow Jones befindet sich derzeit die Mehrheit der Aktien in stabilen Aufwärtstrends. Hier lohnt sich ein Screening nach vielversprechenden Chart-Setups.

The Travelers (TRV)

Mit einem Plus von 12,2 % war The Travelers in der vergangenen Woche die mit Abstand stärkste Aktie des Dow Jones. Nach dem Earnings Release eröffnete die Aktie am Donnerstag auf einem neuen Allzeithoch über dem Widerstandsbereich. Ein so deutlicher Breakout nach den Earnings unter sehr hohem Volumen ist oft ein Signal für eine mittelfristige Trendfortsetzung. Auch hier bietet es sich an, zumindest eine kurzzeitige Korrektur abzuwarten, um dann den Long Einstieg zu suchen oder wie oben beschrieben, Put Optionen (Cash Secured Puts) in der Nähe des Unterstützungsbereichs zu verkaufen.

The Travelers Aktie Tageschart

The Travelers Aktie (TRV) Tageschart

McDonald’s

Nachdem die McDonald’s Aktie in der ersten Jahreshälfte sehr schwach tendierte und nicht am Aufwärtstrend des breiten Marktes partizipieren konnte, erlebte die Aktie in den letzten Wochen ein fulminantes Comeback. Ohne Verschnaufpause führte die Rally zu einem Ausbruch über den Widerstand bei rund 300 USD. Die Aktie ist mittlerweile zwar ebenfalls überkauft, aber dennoch ein interessanter Kandidat für die Watchlist. Im Falle einer Korrektur in den nächsten Wochen, könnte sich die Chance für einen Long-Einstieg ergeben.

McDonald's Aktie Tageschart

McDonald’s Aktie (MCD) Tageschart

Goldman Sachs

Die US-Banken haben zu einem großen Teil in den letzten beiden Wochen Quartalsergebnisse veröffentlicht. Die Ergebnisse wie auch die Kursreaktionen fielen in den meisten Fällen sehr positiv aus und der gesamte Sektor hat somit aktuell Rückenwind. Auch die Goldman Sachs Aktie konnte auf ein neues Hoch ausbrechen und vollzieht derzeit ein Pullback an das Ausbruchsniveau, was die Chance für einen Long Trade aus der Korrektur heraus eröffnet.

Goldman Sachs Aktie Tageschart

Goldman Sachs Aktie (GS) Tageschart

Autor: Tobias Schmid
Datum: 21.10.2024

Ein Mann mit zurückgekämmtem Haar und gestutztem Bart, der eine marineblaue Anzugsjacke und ein weißes Hemd trägt, blickt mit einem leichten Lächeln in die Kamera. Industrieller Hintergrund.
Tobias Schmid

Tobias Schmid ist seit 2008 als Trader und Analyst tätig und hat sich auf den Handel von Futures-Optionen und Aktien-Optionen spezialisiert. Seine Strategien und Analyse-Methoden beruhen auf einer Kombination von Technischer Analyse, Intermarket-Analyse und Sentiment-Analyse. Darüber hinaus ist Tobias Schmid Gründer von Fomo Finance, einer Finanz-Website für aktive Trader, Anleger und Optionshändler.

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