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Dow Jones Prognose & Analyse: Bester Tag im Jahr 2024

Ein Börsenchart, der den Dow Jones Industrial Average Index über einen Zeitraum von einem Jahr zeigt, mit Candlestick-Mustern, Volumenbalken am unteren Ende und verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Dieser automatisch gespeicherte Entwurf liefert wertvolle Erkenntnisse für strategische Anlageentscheidungen.

Lieber Trader, liebe Börsenfreunde.

Mit einem Schlusskurs von 38.686 Punkten und einem Anstieg von 572 Punkten beziehungsweise 1,5 % im Vergleich zum Vortag gelang dem Dow Jones in den letzten Handelsstunden am Freitagabend ein beeindruckendes Comeback. Nachdem der Dow in den Tagen zuvor hauptsächlich durch relative Schwäche auffiel, erzielte der Index somit den besten Handelstag des aktuellen Jahres.

PCE Kernrate unter den Erwartungen

Am Freitag standen unter anderem die PCE-Daten (private Konsumausgaben) aus den USA im Fokus, welche als wichtiger Inflationsindikator gelten. Die PCE-Kernrate auf Monatsbasis lag mit 0,2 Prozent leicht unter den Erwartungen von 0,3 Prozent. Auf Jahresbasis lagen die Daten im Bereich der Erwartungen. Unterm Strich wurden die PCE Daten vom Markt positiv interpretiert, da die Hoffnung beziehungsweise die Aussicht und die Erwartungen an die Fed für Zinssenkungen im zweiten Halbjahr bestätigt wurde. Der Dow Jones konnte sich zwar während des gesamten Handelstages stabil halten bzw. moderat ansteigen, die starke Kursrally fand aber erst in der letzten Handelsstunde statt.

Unterstützungszone verteidigt

Der folgende Tageschart zeigt, dass die Aufwärtsbewegung im Dow Jones am Freitag nicht nur der stärkste Kursanstieg des aktuellen Jahres war, sondern auch, dass der Aufwärts-Volumenbalken der größte seit Dezember 2023 war. Käufe unter solch hohem Volumen sind in der Regel als ein sehr positives Signal zu werten.

Dow Jones Tageschart

Dow Jones Tageschart

Das untere Bollinger Band wurde nicht durchbrochen und der Unterstützungsbereich bei ca. 37.800 Punkten bietet zusätzlichen Support. Als “Linie im Sand” kann aktuell die Daily EMA 200 (rot) gesehen werden, die in den kommenden Tagen in den eben genannten Unterstützungsbereich hineinlaufen dürfte. Solange die EMA 200 hält, ist eine Fortsetzung des Aufwärtstrends wahrscheinlich. Ein Unterschreiten der EMA 200 würde hingegen das Chartbild deutlich eintrüben.

Wie auf dem Wochenchart zu sehen ist, wurde die Weekly EMA 20 (lila) mit der Rally am Freitag ebenfalls verteidigt, was ein weiteres positives Signal bedeutet. Die 20er EMA auf Wochenbasis wurde seit dem Beginn der Rally im November nicht unterschritten.

Dow Jones Wochenchart

Dow Jones Wochenchart

Transportindex tritt nach wie vor auf der Stelle

Bei einer Analyse des Dow Jones darf auch ein Blick auf den Transportindex nicht fehlen. Gemäß klassischer Dow Theorie müssen Signale in beiden Indizes auftreten, damit ein Trend bzw. ein Bullenmarkt als bestätigt gilt. Im Gegensatz zu seinem großen Bruder, dem Dow Jones Industrial Average, hat der Dow Jones Transportation Average im aktuellen Jahr allerdings noch keine neuen Höchststände erreicht. Die Relationsline (Dow Jones Industrial Average dividiert durch Dow Jones Transportation Average) signalisiert nach wie vor einen Abwärtstrend.

Dow Jones Transportindex

Dow Jones Transportindex Wochenchart

Die relative Schwäche des Transportindex hat den breiten Markt in den letzten 12 Monaten offenbar jedoch wenig gekümmert. Die anderen wichtigen Aktienindizes, genauer gesagt der S&P 500 und der Nasdaq 100 konnten 2024 bereits mehrere Jahreshochs und Allzeithochs erzielen. Zudem verläuft der Russell 2000 in einem Aufwärtstrend, wenngleich er noch nicht durch relative Stärke glänzt. Unterm Strich ist der Bullenmarkt deshalb nach wie vor völlig intakt. Dennoch sollte der Transportindex weiterhin genau beobachtet werden. Sollte sich erneut relative Schwäche ausbilden, könnte das den breiten Markt belasten. Bei einem Ausbruch auf neue Hochs hingegen, würde ein weiteres wichtiges bestätigendes bullisches Signal entstehen.

Autor: Tobias Schmid
Datum: 03.06.2024

Ein Mann mit zurückgekämmtem Haar und gestutztem Bart, der eine marineblaue Anzugsjacke und ein weißes Hemd trägt, blickt mit einem leichten Lächeln in die Kamera. Industrieller Hintergrund.
Tobias Schmid

Tobias Schmid ist seit 2008 als Trader und Analyst tätig und hat sich auf den Handel von Futures-Optionen und Aktien-Optionen spezialisiert. Seine Strategien und Analyse-Methoden beruhen auf einer Kombination von Technischer Analyse, Intermarket-Analyse und Sentiment-Analyse. Darüber hinaus ist Tobias Schmid Gründer von Fomo Finance, einer Finanz-Website für aktive Trader, Anleger und Optionshändler.

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