Über die Währungspaare in der Trader Workstation TWS können Devisen getauscht und Währungspositionen aufgebaut werden.
Um Währungen gegeneinander zu tauschen, ist es wichtig die Darstellung der Kurse richtig zu interpretieren. Die TWS zeigt ein Währungspaar immer in der Mengennotierung an. Beispielsweise bedeutet die Angabe EUR.USD in der Beschreibungsspalte der Plattform, dass bei einer Verkaufsorder, die der Ordergröße entsprechende Menge an Euro verkauft wird. Dagegen erhält der Trader im Tausch US-Dollar.
Finden Sie auf dieser Seite unsere Anleitungen, wie Sie Ihre negativen Fremdwährungsbestände
- in der Trader Workstation TWS
- sowie mit einer angehängten FX Order
ausgleichen bzw. erst gar nicht entstehen lassen (FX Order).
FREMDWÄHRUNGEN AUTOMATISCH TAUSCHEN (TWS)
Um eine Fremdwährungsposition automatisiert in Ihre Basiswährung zu konvertieren, loggen Sie sich bitte zunächst in Ihre Trader Workstation TWS ein. Öffnen Sie das Kontofenster in Ihrer TWS (Classic TWS-Ansicht) durch Klicken auf den Button > Konto oder alternativ über den Pfad > Konto und > Kontoübersicht.
Im Abschnitt „Marktwert - Realer FX-Saldo“ finden Sie die in Ihrem Depot genutzten Währungen.
Bitte beachten: im Beispielbild ist Euro die Basiswährung und USD die Fremdwährung
Hinweis: Es können in der Übersicht negative Währungsbeträge aufgeführt sein, für die Sollzinsen anfallen, wenn Sie beispielsweise auf Ihrem Marginkonto ein Wertpapier in Fremdwährung erworben haben, und diese Fremdwährung vor dem Erwerb des Wertpapiers nicht durch einen Umtausch Ihrer Basiswährung vorrätig hatten. Die Sollzinsbelastung kann durch einen Währungsausgleich beendet werden.
Um eine Fremdwährung in Ihre Basiswährung zu tauschen, wählen Sie die Fremdwährung (im Beispiel hier: USD) mit einem > Rechtsklick aus und klicken Sie auf > Devisenposition schließen.
Mit dieser Aktion starten Sie einen Währungstrade. Bitte bestätigen Sie die Eröffnung der Orderzeile mit Klick auf den Button > OK.
Anschließend finden Sie den automatisch berechneten Währungstausch in der Trader Workstation TWS Watchliste. Bitte wechseln Sie hier in der Spalte Destination auf > FXCONV und klicken Sie auf > Übermitteln.
Achtung: Bei der Ausführung des Währungstrades wird Ihnen eine Ordergebühr belastet.
ANGEHÄNGTE FX ORDER
Wenn Sie in Fremdwährungen an den bei uns über 135 angebotenen Börsenplätzen handeln, können Sie in der Trader Workstation direkt eine FX Order an Ihre eigentliche Wertpapierorder anhängen.
Diese FX Order wird nach Ausführung der Hauptorder automatisch Ihren negativen Fremdwährungsbestand ausgleichen. So können Sie Sollzinsen für geliehene Fremdwährungen vermeiden.
Geben Sie wie gewohnt Ihre Wertpapierorder in der TWS auf. Am Einfachsten über das Orderticket, da Sie dort nach dem Klick auf > Akzeptieren in der Orderzeile mit Klick > rechte Maustaste auf diese Orderzeile die Punkte > Anfügen und danach > FX Order auswählen können.
Das System fügt nun automatisch eine Order zum Ausgleich des für den Kauf von Apple-Aktien aufgewendeten Betrages an. Die Anzahl (Stückzahl) wird vom System nach dem Aktienkauf in Abhängigkeit des zu diesem Zeitpunkt gültigen Wechselkurses zwischen beiden Währungen automatisch gewählt. Sie können noch die Orderlaufzeit der FX Order anpassen. Davon abgesehen müssen lediglich beide Orders übermittelt werden (Hauptorder und angehängte FX Order).
Die FX Order ist in unserem Beispiel ein Verkauf, da Euro verkauft werden müssen, um US-Dollar zu erhalten (für den Erwerb der US-Aktie Apple). Erst nach dem Kauf der Aktien wird die Umtauschorder automatisch aktiviert.
