Das Interesse an sogenannten Trading Bots wird immer größer. Ein automatisierter Handel bringt einige Vorteile mit sich und funktioniert durch unterschiedliche Algorithmen. Gerade Vollzeittrader und Erfahrene beschäftigen sich mit der Frage, wie sie ihr Trading effektiver gestalten können. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund ums Thema Algo Trader.
Algo Trader - Was bedeutet das?
Algo Trading soll den manuellen Aufwand von Tradern reduzieren, mithilfe von Trading Bots. Es handelt sich um den computergestützten Handel. Dabei folgt die Software einem bestimmten Algorithmus, der unterschiedliche Regeln vorgibt. Das funktioniert mit verschiedenen Anlageklassen.
Der Trader kann individuelle Einstellungen vornehmen, nach denen der Bot agiert. Anschließend führen die Computerprogramme Trades automatisiert durch, sodass der Trader keine weitere Zeit investieren muss. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, die eigene Strategie zu verbessern und diese konsequent durchzuführen. Einmal eingestellt, agiert der Algo Trader automatisiert und folgt Ihren Wünschen.
Ein Trader baut sich ein vollwertiges Handelssystem auf und gibt Regeln vor. Je nach vorgegebenen Bedingungen entscheidet sich die Software dafür, Positionen automatisiert zu eröffnen oder zu schließen. Die Aspekte, über die der Trader selbst entscheiden kann, sind beispielsweise ein bestimmter Zeitraum, das investierte Volumen oder Variablen wie der Preis.
Das Algo Trading unterscheidet sich vom AI Trading. Letzteres analysiert die Vergangenheit, vergleicht diese mit der aktuellen Marktsituation und handelt eigenmächtig. Algo Trading dagegen orientiert sich an den Vorgaben des jeweiligen Traders. Professionelle Algo Trader nutzen Hochfrequenztechnologien, die zehntausende Geschäfte pro Sekunde tätigen können.
Besonders beliebt wurden Algo Trader durch die steigende Beliebtheit von Kryptowährungen. Die eigenen Strategien konnten durchgeführt werden, ohne ständig Kursverläufe überprüfen zu müssen. Mittlerweile interessieren sich auch zahlreiche Anleger mit dem Fokus auf unterschiedliche Assets für diese Möglichkeit.
Vorteile und Nachteile von Algo Trading
Automatisiertes Investieren kann für viele Anleger ein nützliches Tool sein. Ob es sich auch für Ihre Trading Strategie eignet und zu Ihnen passt, müssen Sie selbst entscheiden. Folgende Chancen und Risiken sprechen für oder gegen Algo Trading.
Die Nachteile von Algo Trading
Im automatisierten Handel mithilfe von Trading Bots wird das Wissen von erfahrenen Anlegern wenig genutzt. Zwar programmieren Investoren die Rahmenbedingungen selbst, dennoch läuft das Trading ab diesem Zeitpunkt automatisiert ab. Bestimmte Chancen und Möglichkeiten könnten von einem erfahrenen Trader gesehen werden, die Software dagegen richtet sich streng nach den jeweiligen Vorgaben.
Das manuelle Eingreifen ist möglich, kann aber für unerfahrene Anleger ein Nachteil sein. Diese können eher von Emotionen geleitet sein und durch eine Veränderung von ihrer ursprünglich aufgebauten Strategie abweichen.
Ein weiteres Problem kann ein schlecht programmierter Algorithmus darstellen. Gerade für Anfänger lohnt es sich, sich ausreichend vorab zu informieren und die erste Strategie mit geringen Anlagesummen auszutesten. Erst wenn Sicherheit und Vertrauen in die Anlagemöglichkeit besteht, sollte das Volumen erhöht werden.
Die Vorteile von Algo Trading
Der wohl größte Vorteil für Algo Trader ist die Zeitersparnis durch den automatisierten Handel. Auch der Aufwand ist deutlich geringer: Sie als Anleger programmieren nur einmal sorgfältig ihren Algorithmus. Anschließend verläuft das Investieren automatisiert und erfordert keine ständige Kontrolle mehr.
Software in diesem Bereich funktioniert schnell, präzise und zuverlässig. Daten können in kürzester Zeit ausgewertet werden, wodurch es dem Bot ermöglicht wird, schnell auf Änderungen zu reagieren, wie beispielsweise das Eröffnen einer Position.
Ein weiterer Vorteil ist die konsequente Verfolgung Ihrer Strategie. Auf diese Weise können menschliche Fehler vermieden werden. Besonders Emotionen können dazu führen, dass Anfänger sich in ihrem Handeln an der Börse beeinflussen lassen. Durch eine automatisierte Strategie kann solches Verhalten vermieden werden.
Durch die Erstellung eines Algorithmus können auch Chancen wahrgenommen werden, die Sie zeitlich nicht nutzen könnten. Ohne Bot ist die Effektivität ihrer Strategie darauf angewiesen, dass sie regelmäßig die Kursverläufe überprüfen. Algo Trading prüft die Bedingungen am Markt auch in der Zeit, in der Sie schlafen und kann so weitere Chancen nach Ihren Wünschen nutzen. Die Risiken und Chancen für Algo Trader einmal im Überblick:
| Nachteile von Algo Trading | Vorteile von Algo Trading |
| Wissen von erfahrenen Anlegern wird nicht wahrgenommen | Ersparnis von Zeit und Aufwand |
| Manuelles Eingreifen kann zu emotionsbasierten Entscheidungen führen | Genauigkeit, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit von Algo Bots |
| Schlecht programmierte Rahmenbedingungen könnten Problemen herbeiführen | Verfolgen der eigenen Strategie wird erleichtert |
| Kursverläufe werden auch im Schlaf überprüft, wodurch weitere Chancen entstehen |
Algo Trading Strategien
Grundsätzlich gibt es drei große Strategien für den automatisierten Handel durch Algorithmen: die Kursbewegungsstrategie, die Strategie der technischen Analyse und die eigene Kombinationsstrategie.
- Kursbewegungsstrategie: Es werden vom Bot Orders ausgelöst zum Kaufen oder Verkaufen, wenn bestimmte Kurse erreicht werden. Dabei werden beispielsweise frühe Eröffnungspunkte oder Kurstiefs beachtet. Sie als Anleger können einprogrammieren, dass die Software kaufen soll, wenn der Kurs sich über einen bestimmten Punkt bewegt.
- Technische Analyse: Wichtig für diese Strategie sind zahlreiche technische Indikatoren, weshalb sie sich für erfahrene Anleger eignet, die sich bereits mit den Begriffen vertraut gemacht haben. Beispielsweise kann ein Investor eine Strategie erstellen, bei der bei erhöhter Volatilität eine Position geschlossen wird. Diese Art fokussiert sich eher auf technische Aspekte, weniger auf Kursverläufe.
- Kombinationsstrategie: Diese Variante ist eine Kombination aus den beiden vorherigen Strategien und beachtet sowohl aktuelle Kursbewegungen als auch technische Aspekte. Es können zahlreiche Indikatoren selbst konfiguriert werden, wie bestimmte Zeiträume, Long- oder Short-Positionen oder komplexere technische Details.
Fazit: Automatisierter Handel durch Algo Trading Strategien
Der computergestützte Handel funktioniert mithilfe von Software, die nach den Wünschen des Anlegers agiert. Der Algo Trader kann selbst über Anlagezeitraum, Volumen oder Preis bestimmen und erbaut sich ein eigenes Handelssystem. Individuelle Einstellungen ermöglichen eine konsequente Verfolgung der eigenen Anlagestrategie.
Ein möglicher Nachteil bei der Nutzung eines Algo Bots ist, dass das Wissen von erfahrenen Anlegern nicht ausgenutzt werden kann. Auch schlecht programmierte Algorithmen oder ein manuelles Eingreifen von Anfängern kann Probleme mit sich bringen. Dazu empfiehlt es sich, den Bot vorher ausgiebig mit geringeren Summen zu testen und zu überprüfen, ob der Algorithmus den eigenen Wünschen entspricht.
Algo Trading bietet allerdings auch zahlreiche Vorteile und Chancen, wie Zeitersparnis. Darüber hinaus sind die Bots zuverlässig, wodurch Strategien über größere Zeiträume konsequent verfolgt werden können. Eine Software überprüft Kursverläufe auch während Sie schlafen und kann auf diese Weise zusätzliche Chancen wahrnehmen, die Sie nicht mitbekommen würden.
