Lithium ist ein Leichtmetall, welches unter anderem für die Herstellung von Batterien verwendet wird. Mit dem Anstieg der Nachfrage nach Elektroautos und anderen Batterie-betriebenen Fahrzeugen stieg die Nachfrage nach Lithium in den letzten Jahren ebenfalls stark an. Auch für Akkus in Smartphones und anderen Geräten aus der Unterhaltungselektronik ist die Nachfrage nach Lithium hoch. Investitionen in Lithium Aktien - genauer gesagt in Unternehmen, welche das Metall herstellen - können daher ein aussichtsreiches Investment sein, da die Nachfrage nach Lithium auch in den kommenden Jahren hoch bleiben wird. Allerdings kamen auch neue Player auf den Markt, um die steigende Nachfrage bedienen zu können, und Lithium Aktien zeigen häufig volatile Kursverläufe und sind mit einem erhöhten Risiko behaftet. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Lithiumbranche sowie eine Auswahl an Lithium Aktien genauer vor.
Die Bedeutung von Lithium als Rohstoff
Lithium ist ein chemisches Element, das aufgrund seiner einzigartigen physikalischen und chemischen Eigenschaften sehr vielseitig eingesetzt werden kann. Es ist ein sogenanntes Leichtmetall und das drittleichteste Element im Periodensystem. Lithium ist weich, silbrig-weiß und sehr reaktiv, was bedeutet, dass es leicht mit anderen Elementen reagiert, um Verbindungen zu bilden.
Einsatzzwecke von Lithium
Lithium wird aufgrund seiner Eigenschaften in der Industrie für zahlreiche verschiedene Anwendungen benötigt.
Lithium-Ionen-Batterien
Einer der wichtigsten Einsatzzwecke von Lithium besteht in der Verwendung für die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien. Diese werden in Elektrofahrzeugen, tragbaren elektronischen Geräten und Energiespeichersystemen verwendet.
Der Vorteil von Lithium-Ionen-Batterien im Vergleich zu anderen Batterietypen ist eine höhere Energiedichte, was dazu führt, dass mehr Energie gespeichert werden kann und bspw. Elektroautos längere Strecken zurücklegen können, bevor sie aufgeladen werden müssen.
Energiespeicherung
Neben der Verwendung in Elektrofahrzeugen wird Lithium auch für Energiespeicher verwendet, insbesondere für stationäre Energiespeicher wie Solarspeicher und Windkraftspeicher. Die Energiespeicherung ist ein wichtiger Bestandteil der Energiewende, da sie die Integration von erneuerbaren Energien in das Stromnetz ermöglicht.
Luft- und Raumfahrt
Darüber hinaus wird Lithium in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt, da es leicht und korrosionsbeständig ist. Einerseits dient das Metall zur Herstellung von Leichtbaukomponenten und als Kühlmittel in Atomreaktoren. Andererseits sind auch Lithiumbatterien für Raumfahrzeuge von entscheidender Bedeutung, da sie in der Lage sind, Energie für lange Zeiträume zu speichern und zu liefern.
Medizin
Lithium wird auch in der Medizin eingesetzt, insbesondere zur Behandlung von bipolaren Störungen und Depressionen. Lithium ist ein Stabilisator für die Stimmung und hilft, die Symptome von manischen Episoden und Depressionen zu reduzieren. Zudem gibt es einige Studien, die darauf hindeuten, dass Lithium auch bei der Behandlung von neurologischen Erkrankungen wirksam sein könnte.
Überblick über die Lithium Branche
Die Lithiumbranche umfasst Unternehmen, die in der Exploration, Entwicklung, Produktion und Verarbeitung von Lithium tätig sind. Zu den größten Lithiumproduzenten der Welt gehören Länder wie Chile, Argentinien, Bolivien und Australien. Die Lithiumproduktion in diesen Ländern wird hauptsächlich aus Salzseen gewonnen, während in anderen Ländern Lithium aus Hartgestein abgebaut wird.
Wachstumstrends und Zukunftsaussichten
Die Nachfrage nach Lithium wird voraussichtlich weiterhin stark steigen, da immer mehr Länder auf erneuerbare Energien umsteigen und mehr und mehr Elektrofahrzeuge auf den Markt kommen. Das Wachstum der Lithiumbranche wird auch durch technologische Fortschritte in der Batterietechnologie vorangetrieben, die eine höhere Energiedichte und eine längere Lebensdauer der Batterien ermöglichen.
Herausforderungen und Risiken
Die Lithiumbranche ist mit verschiedenen Herausforderungen und Risiken verbunden. Dazu gehören regulatorische Risiken, Umwelt- und Sozialrisiken sowie die Volatilität der Rohstoffpreise. Da die Lithiumproduktion in einigen Ländern mit Umweltproblemen wie Wasserknappheit und Bodenversalzung verbunden ist, kann es auch zu politischen und sozialen Spannungen kommen.
Die größten und bekanntesten Lithium Aktien im Überblick
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Auswahl einiger der größten und bekanntesten Lithium Aktien der Welt, bevor wir Ihnen anschließend eine Auswahl an Aktien detaillierter vorstellen.
Top 10 Lithium Aktien, sortiert nach Marktkapitalisierung
| Unternehmen | Symbol | Land | Marktkapitalisierung |
| Albemarle Corp | ALB | USA | 31,96 Mrd. USD |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B | SQM | USA | 24,63 Mrd. USD |
| Ganfeng Lithium Co Ltd | 1772 | Hong Kong | 20,38 Mrd USD |
| FMC Corporation | FMC | USA | 16,15 Mrd. USD |
| Tiangi Lithium Corporation | 9696 | Hong Kong | 13,05 Mrd. USD |
| Mineral Resources Ltd | MIN | Australia | 11,38 Mrd. USD |
| Allkem Ltd | AKE | Australia | 5,41 Mrd. USD |
| Livent Corp | LTHM | USA | 4,33 Mrd. USD |
| Lithium Americas Corp | LAC | Canada | 3,56 Mrd. USD |
| Piedmont Lithium Ltd | PLL | Australia | 1,22 Mrd. USD |
Albemarle
- Unternehmen: Albemarle Corporation
- Symbol (TWS): ALB
- ISIN: US0126531013
- Börse: New York Stock Exchange
- Land: USA
- Währung: US-Dollar
- Marktkapitalisierung: 31,96 Mrd. USD
- Umsatz (TTM) in USD: 7,32 Mrd.
Die Albemarle Corporation ist ein globaler Anbieter von chemischen und technischen Lösungen, der sich auf Lithium, Brom und Katalysatoren spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1887 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina.
Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 30 Milliarden US-Dollar ist Albemarle einer der größten Lithium-Produzenten der Welt und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Das Unternehmen betreibt Produktionsstätten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien und verfügt über ein breites Portfolio von Lithiumprodukten, einschließlich Batteriematerialien, Spezialchemikalien und Metalllegierungen. Albemarle engagiert sich auch für nachhaltige Praktiken und arbeitet daran, die Umweltauswirkungen seiner Aktivitäten zu minimieren.
Kurzanalyse & Ausblick
Albemarle hat kürzlich die Quartalsergebnisse für das abgelaufene vierte Quartal veröffentlicht. Der Gewinn je Aktie betrug 8,62 USD, was mehr als acht Mal so viel ist wie im Vorjahresquartal. Auch die Erwartungen der Analysten (8,19 USD) wurden somit deutlich übertroffen. Der Umsatz im Bereich Lithium konnte massiv gesteigert werden und das Unternehmen rechnet auch für 2023 mit weiter steigenden Umsätzen.
Da Albemarle bereits im gesamten Jahr 2022 ein starkes Gewinn- und Umsatzwachstum erzielen konnte, erreichte die Aktie bereits im November ein neues Allzeithoch, zu einem Zeitpunkt, als der breite Markt noch sehr schwach war. Nach einer Korrektur folgte ab Januar 2023 eine erneute Aufwärtsbewegung. Übergeordnet ist der Trend seitwärts. Das KGV liegt bei rund 20 und ist somit etwa 25 % höher als im Durchschnitt der letzten 10 Jahre.
Livent Corporation
- Unternehmen: Livent Corporation
- Symbol (TWS): LTHM
- ISIN: US53814L1089
- Börse: New York Stock Exchange
- Land: USA
- Währung: US-Dollar
- Marktkapitalisierung: 4,33 Mrd.
- Umsatz (TTM) in USD: 0,81 Mrd.
Die Livent Corporation ist ein reines Lithiumunternehmen und gehört zu den fünf größten Lithiumproduzenten weltweit. Das in Philadelphia ansässige Unternehmen ging 2018 an die Börse, nachdem es von FMC ausgegliedert wurde, da letzteres sein Lithiumgeschäft vom Hauptgeschäft mit Agrarchemikalien trennen wollte.
Kurzanalyse & Ausblick
Livent ist ebenfalls ein Profiteur der steigenden Lithium-Nachfrage und hat insbesondere 2022 starke Ergebnisse erzielt. Die Aktie des Unternehmens notiert aktuell ungefähr 5 Mal höher als im April 2020 nach dem starken Kurseinbruch. Ebenso wie Albemarle schlug sich die Livent Aktie 2022 angesichts des Bärenmarktes vergleichsweise gut und tendiert derzeit seitwärts. Im Bereich von rund 19 USD je Aktie befindet sich eine wichtige charttechnische Unterstützungszone. Falls diese nicht gehalten werden kann, drohen weitere Kursverluste.
Sociedad Química y Minera de Chile
- Unternehmen: Sociedad Química y Minera de Chile S.A
- Symbol (TWS): SQM
- ISIN: US8336351056
- Börse: New York Stock Exchange
- Land: USA
- Währung: US-Dollar
- Marktkapitalisierung: 24,63 Mrd.
- Umsatz (TTM) in USD: 8,66 Mrd.
Ein weiterer der größten Lithiumproduzenten der Welt ist das chilenische Chemieunternehmen Sociedad Química y Minera de Chile. Das in den späten 1960er Jahren gegründete Unternehmen profitiert von der Tatsache, dass sein Heimatland über eine der größten Lithiumreserven der Welt verfügt. Angesichts der schnell wachsenden Nachfrage in der Elektrofahrzeugindustrie hat die Sociedad Química y Minera de Chile ihre Lithiumproduktion auf beide Haupttypen - Karbonat und Hydroxid - ausgeweitet, die sie im Salar de Atacama in der Atacama-Wüste im Norden Chiles gewinnt. Das Unternehmen profitiert zudem von seiner Produktion von Kaliumnitrat und Jod.
Kurzanalyse & Ausblick
Analysten rechnen aktuell damit, dass aufgrund der steigenden Nachfrage aus China und aufgrund der Brownfield-Expansion in Chile die Chancen gut stehen, dass Sociedad Química y Minera de Chile 2023 eine Steigerung im Lithumgeschäft erreichen kann. Im Vergleich zu seinen Konkurrenten ist das KGV von 8 relativ gering. Bei einem Blick auf den Chart der Sociedad Aktie erkennt man auf den ersten Blick bereits eine hohe Korrelation im Kursverlauf mit den beiden zuvor vorgestellten Lithium Aktien, weshalb bei einem Investment auch die Entwicklung der gesamten Branche im Auge behalten werden sollte.
Pilbara Minerals
- Unternehmen: Pilbara Minerals Ltd
- Symbol (TWS): PLS
- ISIN: AU000000PLS0
- Börse: Australian Securities Exchange
- Land: Australien
- Währung: Australischer Dollar
- Marktkapitalisierung: 14,06 Mrd. AUD / 9,72 Mrd. USD
- Umsatz (TTM) in USD: 0,82 Mrd.
Pilbara Minerals ist ein führendes australisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration, Entwicklung und Produktion von Lithium- und Tantalmineralien spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Perth in Westaustralien. Pilbara Minerals ist bestrebt, nachhaltige und umweltfreundliche Bergbaupraktiken zu fördern und hat sich zum Ziel gesetzt, die weltweite Nachfrage nach sauberer Energie und Elektromobilität durch die Herstellung von Batteriematerialien zu unterstützen. Das Unternehmen betreibt die Pilgangoora-Mine in Westaustralien, die eine der größten Lithium-Tantal-Minen der Welt ist und eine wichtige Rolle in der Lieferkette für Batteriematerialien spielt.
Kurzanalyse & Ausblick
Das Geschäft von Pilbara Minerals läuft derzeit gut. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen eine Umsatz von 1,19 Mrd. AUD, 2021 waren es erst 176 Millionen. Pilbara verfolgt eine Wachstumsstrategie und denkt laut über Übernahmen und Fusionen nach. Unbestätigten Gerüchten zufolge könnte das kanadische Mineralexplorationsunternehmen Patriot Battery ein möglicher Übernahmekandidat sein. Was die Entwicklung des Aktienkurses betrifft, erfolgte in der ersten Jahreshälfte 2022 eine Korrektur, gefolgt von einem starken Aufwärtstrend, der für eine Verdoppelung des Aktienkurses und das Erreichen von neuen Höchstständen sorgte. Von Oktober bis Dezember folgte eine weitere Korrektur. Die aktuellen lokalen Hoch- und Tiefpunkte (5,50 AUD bzw. 3,50 AUD) stellen zwei wichtige charttechnische Kursbereiche dar. Bei einem Ausbruch über oder unter eine dieser Marken ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Anschlusskäufe bzw. -Verkäufe folgen werden.