Bewertung von Risikopotenzialen
Der Risk NavigatorSM ist eine Echtzeit-basierte Marktrisikomanagement-Plattform, die Ihnen eine umfassende Bewertung von Risikopotenzialen über zahlreiche Anlageklassen in aller Welt hinweg ermöglicht.
Dank der übersichtlichen tabellarischen Arbeitsoberfläche können Sie – auf Portfolio-Ebene beginnend – leicht identifizieren, welchen Risiken Sie ausgesetzt sind, und können dann in mehreren Berichtsansichten zunehmend detailliertere Aufschlüsselungen einsehen.
Prüfen Sie Ihr Portfolio-Risiko und bewerten Sie bestimmte Risiko-Betrachtungen Ihres Portfolios, z. B. Risiko nach Position, Basiswert und Branche
Erstellen Sie komplexe, benutzerdefinierte Szenarien, indem Sie Kurs-, Datums- und Volatilitätsvariablen verändern, die Ihr Risikoprofil beeinflussen
Erstellen Sie ein anpassbares, hypothetisches „Was-wäre-wenn“-Portfolio auf Basis Ihres aktuellen Portfolios, um herauszufinden, wie sich Änderungen an Ihrem Portfolio auf Ihr Risikoprofil auswirken würden
Sehen Sie sich an, wie Kapitalallokationen täglich oder sogar im Minutentakt erfolgen
Erstellen, pflegen und beobachten Sie Positionen in einem separaten Bereich, indem Sie neue Portfolios aufbauen
Individuell nutzbar
Sie können beispielsweise die Grafik „Portfolio relativ zu G&V“ nutzen, um zu sehen, wie sich der Gesamtwert Ihres Portfolios für eine spezifische Assetklasse (oder ein Teil Ihres Portfolios) infolge einer prozentualen Veränderung des/der Kurse(s) des/der Basiswerte(s) verändert.
Equity-Portfolio-Manager können die fortschrittliche Beta-analyse des Risk Navigators nutzen, um ihre Portfolios auf Basis von Schlüsselprinzipien des Preismodells für Kapitalgüter (Capital Asset Pricing Model) zu erstellen.
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