Lieber Trader, liebe Börsenfreunde.
Der Nasdaq 100 Index erzielte in der vergangenen Woche erneut ein Allzeithoch unter einem etwas höheren Handelsvolumen als in der Vorwoche. Nachdem der Index in den zwei Wochen zuvor auf hohem Niveau seitwärts konsolidierte, zeigte der Nasdaq 100 somit wieder relative Stärke und Technologieaktien bleiben einer der führenden Marktsektoren in diesem Jahr.
Breakout über die 18.000 Punkte Marke
Wie auf dem folgenden Tageschart zu sehen ist, stieg der Nasdaq 100 am 9. Februar zum ersten Mal bis auf rund 18.000 Punkte an. Anschließend folgte eine kleine Korrektur und der Widerstand im Bereich der runden 18000er Marke wurde einige Male angetestet, bevor am Freitag schließlich der Ausbruch gelang.
Nasdaq 100 Tageschart: Ausbruch über 18.000 Punkte unter steigendem Volumen
Auf Korrektur oder Konsolidierung warten
Es ist ebenfalls zu sehen, dass der Nasdaq 100 nun das obere Bollinger Band erreicht hat und somit wird die Luft zumindest kurzfristig etwas dünn. Seit dem Beginn der Rally im November erreichte der Index immer wieder das obere Bollinger Band (bzw. brach über dieses aus) und meist folgte in den Tagen und Wochen danach eine Korrektur oder eine Konsolidierung. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist deshalb im Moment nicht mehr vorteilhaft. Besser wäre es, im Falle einer Korrektur erneut den Einstieg zu finden und auf den Trend aufzuspringen.
Kurzfristige Kaufzone zwischen EMA 20 und EMA 50
Die EMA 20 und die EMA 50 bestätigen den Aufwärtstrend und das bullische Momentum hält nach wie vor an. Während des aktuellen Aufwärtstrends folgten die Korrekturen ebenfalls einem Muster und endeten jeweils in der Nähe der Tages-EMA 20 bzw. zwischen der EMA 20 und der EMA 50. Solange sich dieses Muster fortsetzt, bietet diese Kurszone im Falle einer Korrektur erneut die Gelegenheit, sich direktional Long zu positionieren oder für den Verkauf von Put Optionen oder Put Spreads.
Widerstände in der Nähe des oberen Bollinger Bandes und Unterstützungen zwischen der EMA 20 und EMA 50
Nasdaq Composite erstmal seit 2021 auf neuem Allzeithoch
Der Nasdaq 100 bildet die 100 Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung der Technologiebörse Nasdaq (exklusive Finanzunternehmen) ab. An der Nasdaq sind insgesamt mehr als 3000 Unternehmen gelistet und der Nasdaq 100 repräsentiert somit nur einen kleinen Teil der Nasdaq. Ein positives Zeichen eines Bullenmarktes ist es, wenn nicht nur die Schwergewichten (Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung) ansteigen, sondern der breite Markt, also die Masse aller Aktien. Der Nasdaq Composite Index spiegelt die Wertentwicklung aller an der Nasdaq gehandelten Unternehmen wider. Der folgende Wochenchart Chart zeigt, dass der Nasdaq Composite Index in der vergangenen Woche zum ersten Mal seit 2021 wieder ein neues Allzeithoch generiert hat.
Nasdaq Composite Index (Wochenchart) mit neuem Allzeithoch
Viele Setups in Einzeltiteln
Neben Trades oder Investitionen auf Index-Ebene bieten sich derzeit viele im Nasdaq 100 enthaltene Einzeltitel an, die sich in stabilen Aufwärtstrends befinden. Auch hier ist es eine erfolgversprechende Strategie, Aktien mit relativer Stärke bei charttechnischen Breakouts zu handeln, oder im zweiten Anlauf, wenn nach dem Breakout eine Korrektur an das Ausbruchsniveau stattfindet. Ebenfalls interessant kann in genau solchen Situationen der Verkauf von Put-Optionen (Cash Secured Put) sein, mit dem Ziel, im Falle einer Korrektur 100 Aktien pro Option zu kaufen, falls die Option am Verfallstermin im Geld notiert.
Unter den fünf stärksten Aktien der letzten Woche befindet sich mit einem Plus von rund 15 % Advanced Micro Devices (AMD). Am Donnerstag und Freitag brach die Aktie unter hohem Volumen über den Widerstand bei rund 180 USD aus.
AMD Tageschart
Ein ähnliches Setup findet sich bei Marvell Technology (MRVL). Die Aktie brach auch unter hohem Volumen über den Widerstandsbereich aus und war mit einem Plus von etwa 15 % in der vergangenen Woche einer der stärksten Aktien im Nasdaq 100. Zu beachten ist allerdings, dass das Unternehmen diese Woche am Donnerstag, 7. März Quartalsergebnisse veröffentlicht.
MRVL Tageschart
Autor: Tobias Schmid
Datum: 04.03.2024
