Sie möchten nach erfolgreicher Depoteröffnung bei CapTrader ein Depot, welches aktuell noch bei einem anderen Broker oder Bank geführt wird, zu CapTrader übertragen? Gerne können Sie Ihr Depot zu CapTrader übertragen.
Sollten Sie einige wenige Wertpapiere übertragen wollen, so nutzen Sie bitte die Anleitung zur einfachen Übertragung von Wertpapieren: Wie übertrage ich mein Depot zu CapTrader?
Möchten Sie hingegen mehr als 30 verschiedene Wertpapiere zu CapTrader übertragen, so nutzen Sie bitte die Anleitung auf dieser Seite.
Weitere Infos zum Thema Depotübertrag finden Sie auf unserer Seite Depotübertrag.
Grundsätzlich können auch Mitarbeiteraktien, Private Equity-Beteiligungen von Firmen, die an die Börse gehen und Depotüberträge von kanadischen oder amerikanischen Banken / Brokern durchgeführt werden. Bitte schreiben Sie uns in diesen Spezialfällen eine kurze E-Mail an die info@captrader.com.
Vorbereitung der Excel
Nutzen Sie unsere Excel-Vorlage, indem Sie diese im exklusiven Kundenbereich CapTrader Plus laden (vorherige Registrierung als Kunde im Plus-Bereich notwendig) . Öffnen Sie die Excel dann im Anschluss und tragen die Daten Ihrer zu übertragenden Wertpapiere in die Excel ein.
Hinweis: Bei der Datei muss es sich um eine CSV-Datei handeln (Werte müssen durch Kommas getrennt sein) und die folgenden Felder müssen je nach Wertpapierart enthalten sein:
- US-Investmentfonds: Symbol, Aktien, Börse (optional)
- US-Anleihen: CUSIP, Nennwert
- Optionsscheine: Symbol, Aktien, Long/Short, Put/Call, Ausführungskurs (optional), Verfallsdatum (optional)
- Aktien: Symbol, Aktien, Long/Short, Nicht US-amerikanisch (optional), Börse (optional)
- Optionen: Basiswert-Symbol, Kontrakte, Long/Short, Put/Call, Ausführungskurs, Verfallsdatum, Nicht US-amerikanisch (optional)
Löschen Sie nun im Anschluss die Überschriften aus der Excel, wie im folgenden Beispiel dargestellt.
Speichern Sie nun die Datei im csv-Format (*.csv) ab. Klicken Sie im Anschluss mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie "Öffnen mit Editor".
Klicken Sie nun die Tastenkombination STRG und H. Wählen Sie dann im Feld "Suchen nach" das Semikolon Symbol (;) und wählen Sie im Feld "Ersetzen durch" das Komma Symbol (,). Wählen Sie dann den Button "Alle ersetzen".
Nun sollten alle Zeilen mit Buchstaben oder Zahlen abschließen. Sollten dennoch Sonderzeichen am Ende einer Zeile stehen, so löschen Sie diese bitte.
Speichern Sie nun die Datei als Dateityp "Textdatei" (*.txt) ab. Wichtig: Bitte tragen Sie in den Dateinamen die Endung .csv ein und speichern die Datei im Anschluss ab.
Einwahl in die Kontoverwaltung und Hochladen der CSV Datei
Wählen Sie nach der Einwahl in die Kontoverwaltung (Client Portal) den Pfad > Transfer&Zahlen > Positionen übertragen.https://www.captrader.com/wp-content/uploads/2020/08/captrader_client_portal_transfer_positionen-Kopie-3.png
Art der Transaktion auswählen
Wählen Sie nun bitte den Button > Eingehend.
Art der Transaktion auswählen
Wählen Sie nun bei der Transfermethode die Region mit dem Hauptsitz Ihres bisherigen Brokers aus (in der Regel ist dies bei europäischen Banken: All Other Regions) und klicken Sie dann bei der ausgewählten Methode den Button > Select.
Informationen zum Broker eingeben
Nun wählen Sie den bisherigen Brokers aus, tragen die Kontonummer und den Kontotitel sowie Kontaktinformationen des bisherigen Brokers ein.
Sollte Ihr bisheriger Broker nicht in der Liste der Broker aufgeführt sein, kontaktieren Sie bitte den CapTrader-Kundensupport.
Anschließend geben Sie bitte diese Informationen an:
- Ihre Kontonummer (Account Number at Broker)
- Ihren Vor- und Nachname (Kontobezeichnung)
- den Kontotypen
- Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Ansprechpartners. Falls dies nicht zutreffend ist, geben Sie bitte die allgemeinen Informationen an.
Hinweis: Sollten Sie keinen persönlichen Ansprechpartner bei Ihrem bisherigen Broker haben, tragen Sie einfach die Hauptanschrift bzw. die allg. Kontaktangaben des Brokers ein.
Speichern Sie Ihre Angaben nun alle ab, indem Sie bei > Brokeranweisung speichern den Regler auf > JA sichtbar machen.
Vermögenswerte hinzufügen
Nun fügen Sie bitte Ihre Vermögenswerte mit Hilfe Ihrer erstellten CSV-Datei unter dem Punkt > CSV-Upload hinzu.
Auswahl der zu übertragenden Wertpapiere
Nun sehen Sie die in der Excel zusammengestellte Übersicht. Bitte haken Sie an dieser Stelle des Depotübertrags alle zu übertragenden Wertpapiere an und bestätigen Sie diese Angaben, in dem Sie auf den Button > Übermitteln klicken.
Nun sehen Sie eine Zusammenfassung Ihrer zuvor getätigten Eingaben. Bitte bestätigen Sie diese Angaben, in dem Sie Ihre virtuelle Unterschrift (Eintippen des angezeigten Namens) in das leere Feld eingeben. Mit Klick auf den Button > Continue ist der Vorgang bei CapTrader abgeschlossen.
Wichtig: Bitte erstellen Sie auch beim sendenden Institut (dem abgebenden Broker) einen Auftrag für den Depotübertrag. Ohne diesen Auftrag kann der Depotübertrag nicht vollzogen werden.
Drucken Sie sich hierfür gerne die Übersicht des Depotübertrags aus, speichern diese als PDF und senden diese an Ihren bisherigen Broker.
Einige Institute nutzen hauseigene Formulare für ausgehende Depotüberträge. Gerne sind wir Ihnen bei der Ausfüllung dieser Formulare behilflich. Kontaktieren Sie uns bei Rückfragen bitte gerne unter info@captrader.com.