Verwenden Sie den Investmentfonds- / ETF-Replikator, um einzelne oder zusammengesetzte ETFs zu finden, welche ähnliche Performance-Attribute aufweisen wie ein Investmentfonds oder ETF, allerdings mit geringeren Gebühren und insgesamt niedrigeren Kosten einhergehen.
Sie haben mit dem Tool die Möglichkeit den Markt nach Investmentfonds oder ETFs zu scannen, dessen Performance beinahe mit der Performance des von Ihnen eingegebenen Werts übereinstimmt.
Auch empfiehlt der Replikator Ihnen eine Anzahl an Aktien, mit welcher Sie die Performance erreichen können. Betrachten Sie die umfassende Performance-Analyse und sehen Sie den Gebührenunterschied sowie den Korrelationsprozentsatz zwischen den ursprünglichen sowie replizierten Kontrakten.
So öffnen Sie den Investmentfonds-/ETF-Replikator
- In Trader Workstation TWS Mosaic: Verwenden Sie oben links den Punkt „Neues Fenster“ und wählen Sie > Weitere fortgeschrittene Tools > Investmentfonds / ETF-Replikator.
- In der klassischen Ansicht der Trader Workstation TWS: Klicken Sie oben links auf „Analysetools“ und wählen Sie Investmentfonds/ ETF-Replikator aus.
Geben Sie im Suchfeld einen ETF oder Investmentfonds ein oder klicken Sie auf „Investmentfonds durchsuchen“.
Sie haben auch die Möglichkeit die Liquidität bei Ihrer Suche zu berücksichtigen. Die Liquidität gibt an, wie leicht sich ein Wertpapier ohne negative Kursauswirkungen kaufen oder verkaufen lässt und ist für den Handel in Phasen erhöhter Volatilität relevant.
Tragen Sie auch den von Ihnen gewünschten Anlagebetrag ein. Dieser wird zur Berechnung der Anzahl an erforderlichen Aktien des angezeigten Kontrakts verwenden, die für die Erstellung einer vergleichbaren Anlage notwendig wären.
Ergebnisse interpretieren
Sie erhalten im Bildschirm angezeigt den ETF mit der stärksten Korrelation und den Zusammengesetzten ETF mit folgenden Daten:
- ETF-Symbol
- Die Aktienzahl basierend auf dem von Ihnen gewählten Anlagebetrag.
- Der Investitionsprozentsatz gibt beim Zusammengesetzten ETF an, welcher Anteil des Anlagebetrags dem einzelnen ETF zugeteilt wird.
- Vollständiger Fonds-Name
- Fondsgröße
- Fondstyp
Performanceprofil überprüfen
Die Performance-Analysetabelle gibt Informationen zum historischen Vergleich der Investmentfonds und zum ETF an. Der Fokus hierbei liegt auf dem Prozentsatz, der an Verwaltungsgebühren gespart werden kann.
- Der WERT zeigt Ihnen den gesamten Anlagewert an bei der Anlage der angegebenen Stückzahl
- 1-JHR-PREF gibt die 1-Jahres-Performance des Investmentfonds und der empfohlenen Menge des ETFs.
- ERTRAG/ RENDITE gibt den 1-Jahres-Dividendenertrag des Investmentfonds und der empfohlenen Menge der ETFs an.
- JAHRESKOSTENQUOTE gibt die voraussichtlich jährlichen Kosten des Investmentfonds und des ETFs an.
- -DIFF. Gibt die voraussichtliche Differenz der Managementgebühren des Investmentfonds und des ETFs.
- KORRELATION gibt an, wie eng die tägliche Rendite des vergleichbaren ETFs mit der Rendite des gewählten Investmentfonds korreliert.
- TRACKFEHLER gibt Ihnen den Tracking-Fehler an, der durch den Vergleich der täglichen Rendite des Investmentfonds und des ETFs über den Zeitraum von einem Jahr berechnet wird.
- SHARPE-RATIO ist die Kennzahl zur Messung der Überrendite (Risikoprämie) pro Abweichungseinheit.
Renditenvergleich
Es wird Ihnen der Investmentfonds im graphischen Vergleich zum ETF zusammen mit den Renditen nach Abzug aller Kosten über einen Zeitraum von einem Jahr angezeigt.
Wenn Sie im Chart die Maus über einen Investmentfonds halten, können Sie aufgeschlüsselt den täglichen Zinsprozentsatz sehen.
Halten Sie die Maus über das „D“ -Symbol auf der Grafik, um Bardividenden sowie den Ex-Tag einzusehen.
